泰禾集团已到期未归还借款金额达819.63亿元

9 月 29 日，泰禾集团股份有限公司发布公告，对 “17 泰禾 MTN001” 和 “17 泰禾 MTN002” 两只债券的违约情况及后续进展予以披露。

公告指出，泰禾集团股份有限公司发行的 “17 泰禾 MTN001” 和 “17 泰禾 MTN002” 两只债券均已出现违约状况。其中，“17 泰禾 MTN001” 的发行规模为 15 亿元，票面利率为 7.5%，起息日是 2017 年 7 月 5 日；“17 泰禾 MTN002” 发行规模为 20 亿元，票面利率同样是 7.5%，起息日为 2017 年 9 月 8 日。这两只债券的期限均为 3 年，按年付息、到期一次还本，并且无担保。

当前，泰禾集团股份有限公司的主体和债项评级为 C，评级展望为 “负面”。公司存在巨额已到期未归还借款，金额高达 819.63 亿元，对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 100%。

为应对当下困境，泰禾集团表示，公司已组建专项工作小组，聘请专业机构开展债务重组工作，同时积极与债券持有人进行沟通，协商解决办法。此外，公司正在推进现房项目的去化以改善流动性，并推动项目复工复产复销，以增强各方信心。

2023 年 7 月 28 日，曾经的千亿房企泰禾集团宣布股票终止上市。2020 年 7 月 6 日，泰禾发布公告称，未能按时完成中期票据 “17 泰禾 MTN001” 本息的兑付，从而正式宣告债务违约。

自 2020 年泰禾集团首次出现债务违约以来，泰禾集团董事长黄其森尝试了不少自救举措，但到股票退市之时，已到期未归还借款仍达数百亿元之巨。

在泰禾集团退市前的 2023 年一季度财报数据显示，泰禾集团总负债为 2077.65 亿元。其中，短期借款为 49.77 亿元，一年内到期的非流动负债为 632.76 亿元，而在手现金仅为 15.4 亿元，远远无法覆盖短期债务。截至 2023 年 4 月 28 日，泰禾集团已到期未归还借款本金为 582.03 亿元，公司对外担保中实质性逾期债务对应的担保余额为 54.16 亿元。

泰禾集团 2024 年半年报数据显示，2024 年上半年泰禾集团的营业收入约为 11.94 亿元，同比减少 21.79%；毛利率为 5.93%，归属于退市公司股东的净利润约为 - 17.1 亿元，资产总计约为 2006.49 亿元，资产负债率为 96.07%，货币资金约为 10.55 亿元，较 2023 年底减少 13.48%。截至 2024 年 6 月 30 日，公司已到期未归还借款金额为 819.63 亿元。